Ключевые показатели эффективности Долгосрочной программы развития

В таблице ниже приводятся результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ за 2018 год.

За исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2018 год
№ КПЭ Целевое
значение (базовый сценарий) 		Наименьший сценарий Фактическое значение Комментарии
1 Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США ≥1 530 ≥1 170 1 138,05

Основные причины отклонения:

  1. Существенные изменения в мировой геополитике, макроэкономической и отраслевой конъюнктуре, произошедшие после утверждения в 2014 г. действующей редакции ДПР, и оказавшие влияние на перспективы реализации заложенных в ДПР проектов
  2. Неблагоприятная конъюнктура фрахтового рынка: в 2018 году падение уровня фрахтовых ставок достигло минимальных значений более чем за 20 лет
  3. Поздний (по сравнению с плановым) ввод в строй судов по причине задержки сроков строительства
2 Прибыль/убыток, млн долл. США ≥340 ≥-30 -45,56
3 Рентабельность по EBITDA, % ≥65 % ≥62 % 54,40 %
4 EBITDA, млн долл. США (справочно) ≥1 000 ≥720 619,10
5 Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), % ≥100 % ≥100 % 46,42 %
6 Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), % ≥7,0 % ≥3,4 % 2,75 %
7 Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), % ≥7,6 % ≥-1,0 % -1,34 %
8 Net Debt / EBITDA ≤8 ≤8 5,48 Выполнено
9 Эффективность использования основных фондов (флота), % ≥95 % ≥95 % 97,85 % Выполнено
10 Показатель выполнения программы инновационного развития, % ≥100 % ≥100 % 114,07 % Выполнено
Результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ за 2018 год в сравнении с результатами за предыдущий год.
№ КПЭ Фактическое значение, 2017 г. Фактическое значение, 2018 г.
1 Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США 1 119,62 1 138,05
2 Прибыль/убыток, млн долл. США -112,97 -45,56
3 Рентабельность по EBITDA, % 46,15 % 54,40 %
4 EBITDA, млн долл. США (справочно) 516,68 619,10
5 Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), % 36,84 % 46,42 %
6 Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), % 2,18 % 2,75 %
7 Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), % -3,13 % -1,34 %
8 Net Debt / EBITDA 6,58 5,48
9 Эффективность использования основных фондов (флота), % 96,81 % 97,85 %
10 Показатель выполнения программы инновационного развития, % 116,24 % 114,07 %
За исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).Результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО "Совкмфлот", в разрезе утвержденных КПЭ в среднем за 2015-2018 годы
№ КПЭ Целевое
значение (базовый сценарий) 		Наименьший сценарий Фактическое значение Комментарии
1 Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США ≥ 1 362,23 ≥ 1 194,73 1 197,66

Факт между базовым и наименьшим сценарием

2 Чистая прибыль, млн долл. США ≥ 240,93 ≥ 83,43 100,69
3 Рентабельность по EBITDA, % ≥ 61,07 % ≥ 59,07 % 58,26 % Факт сопоставим с наименьшим сценарием (разница менее 1 %)
4 EBITDA, млн. долл. США

(справочно)

≥ 840,20 ≥ 705,20 703,68 Факт сопоставим с наименьшим сценарием (разница менее 0,25 %)
5 Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), % ≥ 100,00 % ≥ 100,00 % 116,55 % Выполнено
6 Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), % ≥ 5,89 % ≥ 4,29 % 4,51 %

Факт между базовым и наименьшим сценарием

7 Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), % ≥ 5,87 % ≥ 2,27 % 3,17 %
8 Net Debt / EBITDA ≤ 8,00 ≤ 8,00 4,78 Выполнено
9 Эффективность использования основных фондов (флота), % ≥ 95,00 % ≥ 95,00 % 97,49 % Выполнено
10 Показатель выполнения программы инновационного развития, % ≥ 100,00 % ≥ 100,00 % 115,86 % Выполнено